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“果链”掀涨停潮,电子板块领涨两市,机构:后市或继续分化

发布日期:2022-07-30 13:11    点击次数:206

  记者/孙燕

  7月28日,电子板块高开高走,领涨两市。

  截至当日收盘,电子板块涨3.19%,报4064.81点,领涨申万一级行业。

  概念板块方面,Wind数据显示,7月28日,消费电子代工指数(884126)大涨5.39%,半导体封测指数(884129)涨超4%,苹果指数(884116)、光刻胶指数(884123)等电子相关指数也涨超3%。

  消息面上,7月27日,中国信通院发布2022年上半年电子行业运行数据报告。报告显示,2022年上半年,规模以上电子制造业增加值累计增长10.2%,高于工业总体6.8个百分点,是28个主要的制造业大类行业中增长最快的行业。

  “4月下旬以来,电子板块强势反弹。当下,依旧看好电子板块后市表现,但分化不可避免,建议把握强势赛道的强势品种。”民生证券指出。

  消费电子板块领涨,“果链”上演涨停潮

  7月28日,消费电子领涨申万二级行业。

  个股方面,Wind数据显示,英唐智控(300131)、卓翼科技(002369)、福蓉科技(603327)、环旭电子(601231)涨停或涨超10%,长盈精密(300115)、立讯精密(002475)等涨幅也居前列。

  其中,环旭电子、长盈精密、立讯精密均是苹果产业链相关个股。Wind数据显示,大族激光(002008)、胜利精密(002426)、东山精密(002384)等苹果指数成分股也出现涨停。

  消息面上,7月27日晚间,猫扑大杂烩华为召开HarmonyOS3及华为全场景新品发布会,发布新一代鸿蒙操作系统(HarmonyOS),以及平板电脑、笔记本电脑等8大品类的11款新品。

  另据DigiTimes7月25日报道,在9月份推出“iPhone14”系列之前,苹果已经增加了来自供应商的零部件订单。消息称,苹果已经开始试生产“iPhone14”系列,并计划9月发布会之前的8月开始量产。

  “恰逢第三季度为消费电子新品发布季,有望改善消费电子销售颓势。”湘财证券研报指出。

  国信证券研报进一步指出,在传统3C备货旺季叠加疫后的追单需求影响下,2022年第三季度消费电子产业链正迎来基本面拐点。

  “截至7月25日,消费电子(申万)指数PE为29.58倍,过去10年PE百分位为8.77%,消费电子板块处于历史低估区间。”安信证券研报指出。

  基于中报业绩预告,中航证券研报指出,公司介绍消费电子在第一季度需求疲软,相关板块中面板受到重创,约三分之二已披露上市公司第二季度净利润预亏。其中,模拟芯片设计中射频或受影响业绩承压,而消费电子零部件及组装整体增速靠前超市场预期。

  首创证券研报也认为,上半年,在消费需求疲软情况下,消费电子终端厂商开启了一轮库存去化周期,产业链公司订单因此受到压制。伴随库存去化进入尾声,叠加消费需求复苏,下半年产业链公司需求有望回暖。

  电子板块后市或将继续分化

  尽管今日领涨,但年内电子板块跌幅仍居申万一级行业之首。接下来,电子板块将作何走势?

  万联证券认为,在行业业绩托底和流动性较为宽松的情况下,目前外部利空因素已经在估值上充分反映,在国家稳增长的背景下,下半年电子行业表现将优于上半年。

  分赛道来看,川财证券指出,新能源赛道中,光伏及新能源汽车市场扩张有望带动相关公司持续增长。消费电子赛道下半年或将稳步复苏,板块业绩有望回暖。半导体设备材料赛道则是成长性与技术稀缺性并存,估值低位更显机遇。

  具体到半导体板块,华泰证券研报指出,受全球高通胀导致的需求收缩,以及过去两年投资的新产能逐步释放的影响,过去两年困扰全球科技行业的缺芯问题正逐步得到缓解,以消费类芯片为代表,行业存货水平正逐步上升,目前行业景气正进入下行周期。

  展望后市,平安证券表示看好一些细分应用赛道,如智能汽车、新能源(光伏、风电等)、数据中心等。

  具体到个股,在功率半导体领域,平安证券推荐关注时代电气(688187.SH、03898.HK)、斯达半导(603290)、新洁能(605111)和士兰微(600460)。设备、材料方面,平安证券推荐关注中微公司(688012)、北方华创(002371)和立昂微(605358)。另外,平安证券建议关注龙芯中科(688047)、景嘉微(300474)以及兆易创新(603986)等。

  另外,随着传统备货旺季来临,国信证券建议关注果链及折叠屏、VR创新。具体而言,国信证券建议关注以苹果产业链为代表的、具备领先的全球生产布局及全球化管理能力的3C龙头企业,包括歌尔股份(002241)、闻泰科技(600745)、东山精密、立讯精密等,以及受益于元宇宙及VR/AR快速发展的歌尔股份、蓝特光学(688127)等。

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